2018년도 운영비 및 사업비 세입,세출 결산보고서
1. 2018년 센터 세입 ․ 세출 결산보고서 (단위:원)
과 목 | 구분 | 보조금 | 계 | 비고 | ||
관 | 항 | 목 | ||||
사무비 |
| 급 여 | 예산 | 296,233,014 | 296,233,014 |
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결산 | 296,233,014 | 296,233,014 |
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증감 |
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| 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 45,365,463 | 45,365,463 |
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결산 | 45,365,463 | 45,365,463 |
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증감 |
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| 사회보험부담금 | 예산 | 27,401,523 | 27,401,523 |
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결산 | 27,401,523 | 27,401,523 |
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증감 |
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| 기타후생경비 | 예산 | 2,230,240 | 2,230,240 |
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결산 | 2,230,240 | 2,230,240 |
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증감 |
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인건비 | 합 계 | 예산 | 371,230,240 | 371,230,240 |
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결산 | 371,230,240 | 371,230,240 |
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증감 |
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| 기관운영비 | 예산 | 8,159,030 | 8,159,030 |
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결산 | 8,159,030 | 8,159,030 |
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증감 |
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| 회의비 | 예산 | 697,000 | 697,000 |
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결산 | 697,000 | 697,000 |
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증감 |
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업 무 추진비 | 합 계 | 예산 | 8,856,030 | 8,856,030 |
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결산 | 8,856,030 | 8,856,030 |
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증감 |
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| 여 비 | 예산 | 160,000 | 160,000 |
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결산 | 160,000 | 160,000 |
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증감 |
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| 수용비 및 수수료 | 예산 | 7,492,342 | 7,492,342 |
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결산 | 7,492,342 | 7,492,342 |
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증감 |
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| 공공요금 | 예산 | 17,440,370 | 17,440,370 |
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결산 | 17,440,370 | 17,440,370 |
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증감 |
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| 제세공과금 | 예산 | 2,826,840 | 2,826,840 |
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결산 | 2,826,840 | 2,826,840 |
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증감 |
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| 차량비 | 예산 | 4,765,000 | 4,765,000 |
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결산 | 4,765,000 | 4,765,000 |
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증감 |
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| 기타운영비 | 예산 | 2,093,130 | 2,093,130 |
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결산 | 2,093,130 | 2,093,130 |
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증감 |
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운영비 | 합 계 | 예산 | 34,777,682 | 34,777,682 |
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결산 | 34,777,682 | 34,777,682 |
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증감 |
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사무비합계 | 예산 | 414,863,952 | 414,863,952 |
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결산 | 414,863,952 | 414,863,952 |
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증감 |
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재 산 조성비 |
| 시설비 | 예산 | 2,629,000 | 2,629,000 |
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결산 | 2,629,000 | 2,629,000 | | |||
증감 | | |
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| 자산취득비 | 예산 | 1,530,000 | 1,530,000 | | |
결산 | 1,530,000 | 1,530,000 |
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증감 |
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| 시설장비유지비 | 예산 | 2,949,000 | 2,949,000 |
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결산 | 2,949,000 | 2,949,000 |
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증감 |
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재산조성비 합계 | 예산 | 7,108,000 | 7,108,000 |
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결산 | 7,108,000 | 7,108,000 |
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증감 |
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예비비 및 기타 |
| 예비비 | 예산 | 4,028,048 | 4,028,048 |
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결산 | 4,028,048 | 4,028,048 | | |||
증감 | | |
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| 반환금 | 예산 | 0 | 0 | | |
결산 | 47,535 | 47,535 |
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증감 |
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예비비 및 기타 합계 | 예산 | 4,028,048 | 4,028,048 | 잡수익(이자) : 47,535 | ||
결산 | 4,075,583 | 4,075,583 | ||||
증감 | 47,535 | 47,535 | ||||
운영비합계 | 예산 | 426,000,000 | 426,000,000 |
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결산 | 426,047,535 | 426,047,535 |
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증감 | - 47,535 | - 47,535 | 이자반납 | |||
2. 2018년 세입 ․ 세출 결산보고서 : 전담인력, 사업단 (단위:원)
사업단 | 항 목 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 반납액 | 잡수익 |
전담인력 | 인건비 | 283,320,000 | 275,766,310 | 17,305,643 | 17,319,802 |
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퇴직금 | 23,610,000 | 13,858,047 | 14,159(이자) | |||
소 계 | 306,930,000 | 289,624,357 | 17,305,643 | 17,319,802 |
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14,159 | ||||||
노노케어 (연중) | 인건비 | 1,166,400,000 | 1,167,468,000 | 0 | 23,555 |
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부대경비 | 57,600,000 | 56,532,000 | 23,555 (이자) | |||
노노케어 (9개월) | 인건비 | 1,093,500,000 | 1,093,909,000 | 0 | 32,312 |
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부대경비 | 63,000,000 | 62,591,000 | 32,312 (이자) | |||
어린이 공원 | 인건비 | 772,740,000 | 772,989,000 | 0 | 21,599 |
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부대경비 | 44,520,000 | 44,271,000 | 21,599 (이자) | |||
굴포천 지킴이 | 인건비 | 218,700,000 | 218,836,000 | 0 | 7,122 |
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부대경비 | 12,600,000 | 12,464,000 | 7,122 (이자) | |||
우리장터 도우미 | 인건비 | 243,000,000 | 243,153,000 | 0 | 7,013 |
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부대경비 | 14,000,000 | 13,847,000 | 7,013 (이자) | |||
지하철 도우미 | 인건비 | 121,500,000 | 122,679,000 | 0 | 4,024 |
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부대경비 | 7,000,000 | 5,821,000 | 4,024 (이자) | |||
정류장 지킴이 | 인건비 | 437,400,000 | 437,408,000 | 0 | 9,233 |
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부대경비 | 25,200,000 | 25,192,000 | 9,233 (이자) | |||
불법광고물제거사업 | 인건비 | 437,400,000 | 439,011,000 | 0 | 10,916 |
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부대경비 | 25,200,000 | 23,589,000 | ||||
10,916 (이자) | ||||||
엄마품 사랑도우미 | 인건비 | 729,000,000 | 729,183,000 | 0 | 18,379 |
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부대경비 | 42,000,000 | 41,817,000 | 18,379 (이자) | |||
그린에코 공동작업장 | 부대경비 | 16,800,000 | 16,800,000 | 0 | 2,817 | 2,817 (이자) |
비전홀 공동작업장 | 인건비 | 147,600,000 | 144,016,538 | 0 | 14,832 | |
부대경비 | 20,400,000 | 23,983,462 | 14,832 (이자) | |||
카 페 어울림 (본점) | 부대경비 | 37,800,000 | 37,800,000 | 0 | 2,303 | 2,303 (이자) |
카 페 어울림 (산곡점) | 인건비 | 9,000,000 | 4,724,240 | 0 | 2,251 | |
부대경비 | 3,600,000 | 7,875,760 | 2,251 (이자) | |||
시니어 인턴십 | 운영비 | 10,600,000 | 10,400,000 | 2,896,000 | 69,248 | |
지원금 | 101,500,000 | 98,804,000 | 69,248 (이자) | |||
사업단 소계 | 5,858,060,000 | 5,855,164,000 | 2,896,000 | 225,604 | 225,604 | |
총 합계 | 6,164,990,000 | 6,144,788,357 | 20,201,643 | 17,545,406 | 225,604 | |
